10 Must-Know Emerging Markets ETFs |

Veksten i handel med børsnoterte produkter har vært helt svimlende, og fra april 2010 er det var 905 børsnoterte fond (ETF) og 95 børsnoterte notater (ETN) tilgjengelig for amerikanske investorer. Et av de mest spennende biproduktene i denne ETF-ekspansjonen er at investeringsideer som en gang var for vanskelig for detaljister å benytte seg av, er nå vanlig.

Spesielt snakker vi om fremvoksende markeder. Ingen aktivaklasse dekket innenfor ETF-universet har opplevd veksten som fremvoksende markeder har. Tenk tilbake til 1990-tallet. Investering i fremvoksende markeder var enten usikre eller vanskelige på grunn av mangel på relevante produkter. Rask fremover bare noen få år, og fremvoksende markeder som BRIC-landene (Brasil, Russland, India og Kina) har blitt ledere på verdensøkonomiske scenen.

Detaljhandel investorer klamrer seg på måter å få tilgang til disse markedene. ETF-utstedere har reagert ved å utvikle hundrevis av ETFer som sporer land fra Brasil til Thailand og de fleste steder i mellom. Faktisk er mangfoldet av fremvoksende markeder ETFer nå så bra at det sannsynligvis er flere fremvoksende markeder med målrettede ETFer enn uten.

La oss nå ta en tur rundt om i verden for å se på 10 av de mest populære vekstmarkedene.

10. Markedsvektorer Russland ETF (NYSE: RSX)

Før RSX slo markedet i 2007, ble investeringen i Russland sett på som risikabelt, minst sagt. Valgene som er tilgjengelige for amerikanske investorer, var begrenset til bare noen få russiske amerikanske amerikanske amerikanske børshandelskvitteringer, hvorav flere handles på rosa ark eller oppslagstavler.

RSX er blitt den fremste måten for amerikanske investorer Å få tilgang til Russland, en økonomi tung på energi og naturressurser. En av de største truslene mot ETFs i fremvoksende markeder er at de pleier å forsvinne dersom de lider av lave eiendeler og likviditet. RSX har rundt 200 millioner dollar i eiendeler under ledelse og handler over 3 millioner aksjer om dagen, og fremhever ETFs oppholdskraft.

RSX har imidlertid risiko. Russland er ikke nødvendigvis politisk stabil, og korrupsjon er et viktig tema å vurdere. I tillegg er RSX en indikasjon på Russlands økonomi, da energi- og materialnavn står for rundt 66% av ETFs vekt, slik at RSX ikke er diversifisert på sektornivå. RSX har et kostnadsforhold på 0,8%.

9. iShares MSCI BRIC Index (NYSE: BKF)

Kan ikke bestemme hvilken av de fire BRIC-landene du vil investere i? Det er en ETF for det.

BKF gir investorer eksponering for alle fire av BRIC-landene, men fokus er definitivt på Kina og Brasil, med de to landene som står for over 71% av BKFs landsvekter. På sektornivå utgjør økonomi, energi og materialnavn to tredjedeler av BKFs vekt.

BKF startet handel i 2007 og har vist seg populært blant investorer, og samler over $ 800 millioner i eiendeler. Utgiftsforholdet er 0,72%.

8. Wisdom Tree India-inntekter ETF (NYSE: EPI)

India er BRIC-nasjonen med det minste antall ETFer som er tilgjengelige for amerikanske investorer (Russland har bare to), men det er fortsatt flere gode valg. EPI er en av de mer likvide indiske ETFene, og eier rundt 53% av sine 841 millioner dollar i eiendeler til finansielle og materielle aksjer. Utgiftsforholdet er 0,88%.

Investering i India kan betraktes som "trygt" så langt som fremvoksende markeder går. Tross alt er landet det største demokratiet i verden, så politiske spørsmål er ikke helt bekymret her slik de er i andre fremvoksende markeder. For sikker er Indias økonomi stikkende: Noen økonomer tror at India kan ha en større økonomi enn USA innen 2020, noe som gjør EPI til en overbevisende ide for langsiktige investorer.

7. Markedsvektorer Indonesia ETF (NYSE: IDX)

Noen eksperter tror det er på tide at analytikere legger til en annen "jeg" til BRIC, med at "jeg" er Indonesia.

Indonesia var en gang et tegn på fremvoksende markeder Fare. Økonomien var rife med politisk korrupsjon og hindret av en kvelende gjeldsbelastning. Siden da har en endring i det politiske regimet resultert i mer demokratisk praksis og pro-vekstpolitikk som har ført til et økende BNP. Nærheten til Kina gjør det ikke vondt.

IDX debuterte tidlig i 2009. Fra og med mai 2010 har ETF over 385 millioner dollar i eiendeler, et imponerende trekk på bare 16 måneder med handel. På sektornivå er IDX mangfoldig med fem sektorer, økonomi, materialer, forbrukerstifter, forbrukerdiskretionær og energi, alle får tosifrede representasjoner. IDX har et kostnadsforhold på 0,72%.

6. PowerShares Emerging Markets Sovereign Debt ETF (NYSE: PCY)

Investering i fremvoksende markeder trenger ikke alltid å være om aksjer. Faktisk, etter hvert som flere fremvoksende markeder virkelig kommer opp og økonomiene deres blir moderne, blir gjeld utstedt av disse landene mindre risikable.

Når nye markeder først sprang på scenen, ble investeringsrisikoen reflektert i lave gjeldsgrader som økte låneutgifter for disse landene. Et av hovedtrekkene på obligasjonsinvesteringer er at når risikoen går ned, øker verdien av utestående obligasjoner. Slik som fremvoksende markeder får bedre kredittrating og lengre track records, kan investorer forvente at gode nyheter skal gjenspeiles i høyere obligasjonspriser.

PCY gjør en god jobb med å tilby gjeld fra både store, høyt vurderte land og lavere rating, flere spekulative land som Uruguay, Venezuela og Vietnam. Det øker risikoprofilen, men øker også fortjenestepotensialet. Poenget er at PCY er en utmerket måte for investorer å spille positive trender i vekstmarkedsobligasjoner. Utgiftsforholdet er 0,50%.

5. iShares S & P Latin-Amerika 40 Index (NYSE: ILF)

Investering i Latin-Amerika trenger ikke å være alt om Brasil hele tiden. For investorer som ønsker eksponering til regionen uten å fokusere utelukkende på Brasil, representerer ILF et interessant alternativ. Ja, ILF bruker 60% av sin vekt til Brasil, men Mexico og Chile er også fremtredende i investeringsoppgaven.

Vær oppmerksom på at mens tallet "40" vises i ETFs navn, har ILF noen ganger mindre enn 40 aksjer. Men på sektornivå er ILF ganske variert med materialer, økonomi, forbrukerstifter, telekommunikasjon og energiproblemer som alle får tosifrede vekter. ILF har rundt 2,4 milliarder dollar i forvaltningskapital og et kostnadsforhold på 0,5%.

4. IShares MSCI Brasil-indeksen (NYSE: EWZ)

Brasiliens økonomi har steget på baksiden av verdensomspennende bombe for å bli den tiende største økonomien i verden. Det har hjulpet EWZ til å bli et av de mest populære vekstmarkedene. EWZ debuterte i 2000, noe som gjør den til et av de eldste markedene ETFs, men det er også et must-ha for investorer bullish på investeringsmarkedet for vekstmarkeder.

Kjente brasilianske selskaper som oljegigant Petrobras (NYSE: PBR) og miner Vale (NYSE: VALE) er blant EWZs topphold, så EWZ er ikke veldig forskjellig når det gjelder sektor eksponering. Tre sektorer, energi, materialer og finanser tegner seg for rundt 75% av ETFs vekt. Likevel, hvis du vil være involvert i Brasil, er EWZ en av de beste måtene å få eksponering. EWZ har $ 9,4 milliarder i eiendeler og et kostnadsforhold på 0,65%.

3. IShares FTSE / Xinhua China 25 Index (NYSE: FXI)

Kina er den ubestridte konge av investeringsmarkedet i fremvoksende markeder, og mens amerikanske investorer har tilgang til mange Kina-spesifikke ETF'er, er FXI fortsatt konge når det gjelder volum (mer enn 26 millioner aksjer per dag) og eiendeler (nesten 8 milliarder dollar under ledelse).

Fortsatt å referere til Kina som et fremvoksende marked kan virke litt rart gitt at det er verdens største land etter befolkning og verdens tredje største økonomi. Til tross for denne statistikken, er Kina fortsatt behandlet som et fremvoksende marked. Og FXI handler som sikkerhet i fremvoksende markeder. ETF er kjent for å være flyktig, og de fleste verdipapirer har bånd til Kina.

FXI er sterkt utsatt for kinesisk økonomi (de står for 47% av ETFs vekt), så dette er ikke den mest varierte ETF på markedet. FXI er designet for å gi investorer eksponering mot de 25 største, mest flytende kinesiske aksjene, slik at investorer skal innse at hvis de vil ha eksponering mot Kinas mid- eller småkapitaltilbud, er FXI ikke veien å gå. På den annen side er dette den mest fulgte Kina-spesifikke ETF. FXI har et kostnadsforhold på 0,73%.

2. Vanguard Emerging Markets Stock ETF (NYSE: VWO)

&

1. iShares MSCI Emerging Markets Index (NYSE: EEM)

Vi setter disse to ETFene sammen fordi de sporer den samme indeksen, en sjelden hendelse i ETFs verden. Både VWO og EEM kartlegger MSCI Emerging Markets Index, som sporer aksjer i Brasil, Kina, Russland, Sør-Korea og Taiwan, samt andre fremvoksende markeder. De to ETFene har mange av de samme aksjene, og begge jobber bra for en konservativ investor som ser etter eksponering i bred vekstmarkedet.

Det er noen subtile forskjeller mellom disse to ETFene. EEMs ​​topp 10 beholdninger tegner seg for 19% av de totale beholdningene, mens VWOs topp 10 beholdninger utgjør 14% av totalt. EEM har flere eiendeler under ledelse enn VWO, men det er trolig fordi EEM er eldre.

En ikke så subtil forskjell mellom de to? Utgifter. EEM har et kostnadsforhold på 0,72%, mens VWO tar bare 0,27%.