En enkel diversifiseringsstrategi Buffett bruker for å få resultater |

Arbeide for InvestingAnswers søsterside, StreetAuthority.com, jeg gjør mye annerledes ting.

I løpet av en dag kan jeg skrive en artikkel … diskutere potensielle valg med våre medarbeidere … undersøke det neste investerende hotspot … selv gå over Månedens Måned artikkelideer med mine kolleger.

Og med så mye skjer, finner jeg meg selv litt svimlende da dagen går videre.

For å bekjempe dette forsøker jeg å komme seg rundt en time tidligere enn resten av staben. Noen ganger jobber jeg bare hjemmefra før jeg kommer inn på kontoret.

Jeg gjør ikke dette for å vise seg, men fant at jeg kan gjøre mer i den ene timen (når jeg bare kan fokusere på en oppgave uten forstyrrelse) enn jeg kan om to timer når resten av staben har kontoret sultende.

Ved å slå av bakgrunnsstøyen kan jeg forenkle ting - og få bedre resultater.

Hva har dette å gjøre med å investere? Tonn.

Hvorfor diversifisering er som å drikke fra en brannslange

Noen ganger er investeringsvannet så klart som gjørme til private investorer. Tross alt er det bokstavelig talt tusenvis av potensielle spill der ute.

Du kan prøve å spille en oppgang i bilprodusentene. Du kan dag-handel bankene. Du kan holde fast med indeksmidler og ri ut noen storm. Du kan til og med prøve å finne selskaper som bare er undervurderte, og vil komme seg tilbake når markedene er merket.

Men problemet er at det er for mange alternativer - det er som å prøve å drikke fra en brannslange. For mange valg gjør det vanskelig å spikre ned den ene investeringen som vil gjøre din portefølje til en vinner.

I stedet, som jeg gjør hver morgen ved å begynne tidlig, tror jeg at vellykkede investorer må slå av distraksjoner og fokusere oppmerksomheten deres til en liten gruppe av de beste ideene … drikke fra et glass, i stedet for en brannslange.

Ved å krympe porteføljen finner du:

Det er enklere å holde seg på toppen av dine investeringer

Hvis du Har du en portefølje på 50 aksjer, hvor godt kan du være oppmerksom på hverandre?

Selv om du leser opp hver enkelt bare en time hver uke, vil du ha en heltidsjobb (pluss 10 timer overtid) bare for å gi hver sin grunn.

Og med dette markedet er det viktigere enn noensinne å se bedriftene dine. I stedet vil en portefølje på bare 10-12 av dine beste plukker trenge betydelig mindre tid til å spore hver uke, og du vil sannsynligvis sove bedre om natten og vite at du har gjort leksene dine.

Bedre porteføljeprestasjon

Hvilke tror du det ville være gjennomsnittlig høyere på en prøve: En hel klasse full av studenter, eller en håndfull av de smarteste elevene som ble valgt av læreren?

Svaret er åpenbart. Det er det samme med porteføljen din.

Se gjennom bedriftene dine. Hvis du har oppover på 30, 40, til og med 50 hold eller mer, vil du tro at du vil finne noe du synes er "OK". Heck, det ville ikke overraske meg hvis du har noe du ikke engang liker, men bare ikke har solgt ennå.

I stedet, hva om du slettet din portefølje til bare favorittplukkene dine? Ville ikke porteføljen din være i langt bedre form fremover? Du vil ha kremen av avlingen, i stedet for hele feltet. Husk at det er vanskelig å overgå markedet hvis porteføljen din er markedet.

Du er ikke alene i å trimme ned porteføljen din

Warren Buffett er Berkshire Hathaway (NYSE: BRK-B) holder bare 25 børsnoterte amerikanske aksjer. Det er mye for en individuell investor, men for et selskap med milliarder til rådighet, er det overraskende få. Dessuten utgjør Berkshire sine fem største bedrifter 73% av porteføljen.

Buffett er rett og slett en forutsetning for å posisjonere en portefølje for å utnytte de beste valgene. Han har til og med gått så langt som å si:

"Hvis det er ditt spill, betyr det ikke at du sparer diversifisering. Det er gal å sette penger inn i ditt 20. valg i stedet for ditt første valg. Det er LeBron James-analogien. basketball fenom LeBron James på laget ditt, ikke ta ham ut av spillet bare for å få plass til noen andre. "

Hvis verdens største investor følger denne tilnærmingen, bør ikke andre investorer?

Individuelle aksjer kan fortsatt gjøre det bra, ikke noe marked

Buffetts tankegang er en av de viktigste prinsippene i min Stock of the Month-nyhetsbrev, og dens 100 000 dollar ekte pengeportefølje. Tenk på det - vår økonomi fortsetter å løpe varm og kald. Investorer er fortsatt skitne om arbeidsledighet, renter, boliger, Midtøsten … listen fortsetter.

Uansett hva som skjer, er det alltid noen aksjer som gjør det bra. Og hvis du fokuserer på en utvalgt gruppe av dine beste plukker, kan du tjene.

Ross Stores (Nasdaq: ROST) er opp 176% siden markedet rammet en heltids topp i 2007 … Dollar Tree (Nasdaq: DLTR) er opp 91%. Advance Auto Parts (NYSE: AAP) er opptil 83% … AutoZone (NYSE: AAP) er opptil 83% …

AutoZone (NYSE: AAP): AZO)

er opp 108%.