Bryter ned detaljstrømmenes kontantstrøm |
FAKTOR BRYTER NED BARS (VIDEO)
Så la oss se på en kontantstrømsprognos som forener disse to andre uttalelsene. I dette tilfellet skal vi gjøre en direkte kontantstrøm, men husk at det også er en indirekte kontantstrømsmetode, og det er eksperter som insisterer på den ene eller den andre, selv om du virkelig kan gjøre det på en eller annen måte. Vennligst følg med meg når jeg går gjennom kontantstrømmen etter seksjoner. Vi starter på toppen med ting som tar med penger, noe som betyr kontant mottatt. Det inkluderer både penger fra salg og kontanter fra andre ting som lån og ny investering. Du ser eksempelet her:
0
Drevet av
Kontantsalg er ganske åpenbart. Det er samme nummer som var i resultatregnskapet. Husk, det er egentlig ikke bare mynter og regninger, det er også betalinger med sjekk, og med kredittkort. I forretningsplanlegging betyr kontanter penger i banken.
Kontanter fra fordringer kan forveksles i begynnelsen, men det vi ser er måten fordringer rammer kontantstrømmen din. Når du sammenligner denne tabellen med resultatregnskapet, så har vi nettopp sett på hva som skjer med kontanter fra fordringer. Den $ 230 vi får som kontanter fra fordringer i mars er omtrent den samme $ 228 du gjorde i salg på kreditt i januar. Jeg håper du gjetter at dette skyldes at vi anslår 60 dager i gjennomsnitt og venter på pengene våre. Forskjellen mellom $ 228 og $ 230 er forskjellen mellom 60 dager og to måneder. Det er en veldig liten forskjell.
