Videresendingsprisdefinisjon og eksempel |
Innholdsfortegnelse:
Hva det er:
Videresendingspris er SEC-mandatet for behandling av kjøps- og salgsordrer for åpen slutt aksjefond aksjer til netto aktivaverdi (NAV) fra neste marked nært (ikke det siste markedet nært).
Slik fungerer det (Eksempel):
La oss for eksempel si at du bestiller i dag for å kjøpe $ 100 verdt av fond XYZ i morges. I går kveld hadde XYZ en netto aktivverdi (NAV) på $ 10 per aksje. Transaksjonen din vil sannsynligvis ikke skje til NAV-prisen på $ 10, fordi fondforetaket må overholde regler for fremtidige priser.
Fordi et aksjefonds NAV omregnes etter at markedet er stengt for dagen, vil du ende opp med å kjøpe aksjene til terminskursen eller sluttkursens NAV-pris. Anta at etter at markedet lukkes i dag, omregnes aksjekursen XYZs NAV-pris, og den nye NAV-prisen er $ 8. $ 100-bestillingen som du plasserte tidligere i dag, vil ende opp med å kjøpe 12,5 aksjer på $ 8 per aksje i stedet for 10 aksjer på $ 10 per aksje.
Hvorfor det gjelder:
Åpenstående fondforetak revurderer sine eiendeler ved utløpet av handelsdagen. Forward pricing sikrer at aksjer blir kjøpt og solgt til kurs som reflekterer endringene i fondet sammensetning som kan ha skjedd siden forrige verdivurdering.
