Er den aksjekursen for høy? Dette enkle verktøyet kan fortelle deg |

Investorer har et bredt utvalg av verktøy og taktikker for å hjelpe til med å utvinne fortjeneste fra markedene. De fleste av disse verktøyene koker ned til to forskjellige kategorier: grunnleggende analyse og teknisk analyse.

Det er grunnleggende analyse der balansen, inntjeningsrapporter, nyheter og andre faktorer undersøkes for å fastslå selskapets økonomiske styrke. Det er også teknisk analyse, som studerer tidligere pris- og volumhistorie i et forsøk på å finne gjentatte mønstre. Det brukes også til å måle styrken av en prisutvikling, uansett om et trekk er over-utvidet, eller en rekke andre beregninger.

Tekniske analytikere med hardkjerne mener at alle grunnleggende data allerede er inneboende i aksjens pris og handel volum. Derfor er det bare nødvendig med pris og volum for å ta riktige investeringsbeslutninger. Dette er imidlertid en ekstrem utsikt. Wise investorer bør bruke både teknisk og grunnleggende analyse når de foretar investeringsbeslutninger.

Min favoritt måte å bruke teknisk analyse på er som et verktøy for å avgjøre om prisen er overeksponert på en eller annen måte. Den enkleste tekniske indikatoren til bruk for dette formålet er dette: Bollinger Bands ®.

Hva er Bollinger Bands?

Bollinger Bands ble opprettet og populert av John Bollinger tidlig på 1980-tallet som en måte å måle volatilitet på. Bollinger Bands er bygd på "trading bands" konseptet, introdusert av tidlig teknisk analyseforsker J.M. Hurst og raffinert av Marc Chaikin.

Tradisjonelle bånd flytter gjennomsnitt som omslutter prisbarer på et diagram. Standard Bollinger Bands består av et 20-årig enkelt glidende gjennomsnitt, et øvre band to avvik over det bevegelige gjennomsnittet og et lavere bånd to avvik nedenfor.

I dette eksemplet involverer Bank of America (NYSE: BAC) lager, legg merke til hvordan hver gang prisen treffer eller pierces den nedre linjen, hopper den snart høyere. Ifølge Bollinger Bands, ville dette diagrammet signalisere "buy."

Slik bruker du Bollinger Bands

Bollinger Bands gir et visuelt bilde for å avgjøre om en sikkerhets pris er over-utvidet i forhold til 20-års simpel glidende gjennomsnitt. Det kan avgjøres om prisen er overeksponert på en eller annen måte dersom prisfeltet bryter gjennom øvre eller nedre bånd. Tanken er enten å kortvise et lager hvis den øvre linjen er truffet eller gjennomboret - med antagelsen om at prisen snart vil falle tilbake til gjennomsnittet (midtlinjen) - eller å kjøpe hvis den nedre linjen blir rammet eller gjennomboret mens du venter Det er viktig å huske på at prisen kan ri på øvre eller nedre båndet for lengre tid enn du kanskje regner med før du går tilbake til gjennomsnittet. Derfor bør Bollinger Bands ikke brukes alene som et "kjøp" eller "selger" signal, men som et bekreftelsesverktøy for andre indikatorer.

For eksempel, hvis prislinjen gjennomsyrer den øvre linjen, men den andre indikatoren din ikke bekrefter Det bullish signalet, dette er en "selger" utløser. Hvis indikatoren bekrefter og du allerede er i handelen, er dette et tegn å holde.

Investeringssvaret:

Ta en titt på porteføljens beholdninger gjennom linsen til Bollinger Bands for å finne ut om prisen er overekstravid i en eller annen retning. Hvis du oppdager dette er tilfellet, grave litt dypere inn i grunnleggende og nyheter om selskapet. Hvis det du finner bekrefter at prisen har gått for langt i begge retninger, kan det være et tegn å legge til i posisjonen eller å begynne å ta fortjeneste. Husk at dette er en av de enkleste måtene å bruke Bollinger Bands på. Det finnes flere andre måter å bruke bandene på. Her er et godt sted å begynne videre forskning.