Prinsipper for teknisk analyse: Trenden er din venn |

En av de viktigste ferdighetene i handel er å handle med - og ikke mot - trenden. Så hva er en trend? En trend kan defineres som en aksjemarkedsbevegelse opprettholdt over en bestemt tidsramme. Trenden kan være enten opp, ned eller sidelengs.

En opptrend er en serie høyere høyder, mens en downtrend er det motsatte: en serie lavere nedgang.

Det som definerer trenden er trendlinjen. En av de viktigste ferdighetene i teknisk analyse er å kunne trekke nøyaktige trendlinjer. Det er tre enkle trinn for å mestre denne ferdigheten:

1. Begynn med en syklus lav. Dette er en klar bunn på et diagram.

2. Finn et annet punkt som gjør at du kan tegne en rett linje. Dette andre punktet oppstår vanligvis etter en tilbaketrekking fra en opprinnelig kjøpsstrøm.

3. Finn et tredje punkt på samme linje. To punkter på en linje lar deg tegne en noe foreløpig eller hypotetisk trendlinje; Når tre punkter har blitt rørt, er trendlinjen bekreftet.

Når du har funnet dette tredje punktet, utvider du linjen "i rommet."

Så lenge aksjekursen ligger over den aktuelle trendlinjen, er det per definisjon aksjen i en uptrend. Du bør holde aksjen så lenge aksjene holder seg over trendlinjen, eller med mindre du ser noe tidlig varslingssignal gitt av indikatorer eller lysestaker som trenden kan reversere.

Reglene for å trekke downtrend linjer er nøyaktig det motsatte som tegningene for tegning uptrend-linjen. Men i stedet for en syklus lav, start med en syklus høy.

En ødelagt trendlinje betyr en av to ting: enten aksjen vil gå inn i en periode med sidelengs konsolidering, eller det vil reversere kurset - en opptrend blir til en downtrend, og vice versa. I begge tilfeller er fortjenestegodene passende.

Den brutte opptrendslinjen er et kraftig signal når det bekreftes av indikatorer som MACD, Stochastics og RSI.

Trendlines bør ikke passere gjennom aksjene på aksjene. Noen ganger er det helt nødvendig å bryte denne retningslinjen for å få en rett linje, men i omtrent 95% av tilfellene bør du følge dette prinsippet.

Trendlinjer på ca 45 grader i skråning kan holde i lange perioder når de plasseres på aritmetiske diagrammer (like plass er gitt til hver dollarøkningendring i pris).

Derimot er trendlinjer med skråninger mye brattere enn 45 grader egnet til å bryte raskt. Det er viktig å være oppmerksom på dette prinsippet, slik at du ikke for tidlig går ut av lønnsomme stillinger eller katastrofale handler mot utviklingen.

Noen ganger kan du finne mer enn én gyldig trendlinje på et diagram. For eksempel kan en aksje ha en grunnleggende opptrinn og deretter akselerere kraftig oppover.

Jo flere ganger en trendlinje er blitt rørt, desto viktigere er det.

Trendlinjer er vanligvis delt inn i tre tidsrammer:

Major: En langsiktig trend som varer fra omtrent seks måneder til et år eller mer, også kalt en primær trend.

Mellomliggende: En trend som varer fra omtrent en til seks måneder. Denne trenden kan representere en korreksjon i den store trenden. Det kan også refereres til som en sekundær trend.

Minor: En trend som varer fra noen få dager til omtrent en måned. Det kan referere til en korreksjon eller konsolidering som representerer en kort pause i den større trenden. Det kalles også en kortsiktig trend.

# - ad_banner_2- # Generelt, jo lengre trenden har skjedd, jo mer signifikant er det. En stor treårs trend er langt mer betydningsfull enn en tre-måneders eller tre-ukers trend.

For best å skape trender, anbefaler jeg at du bytter mellom daglige og ukentlige tidsrammer på et diagram. Et to eller tre års ukentlig kart viser ofte et godt bilde av en stor trend. Daglige diagrammer kan være best for å vise mellomliggende eller mindre trender.

Jeg har brukt begge tidsrammer på Valero (NYSE: VLO) diagrammet nedenfor.

Dette treårige ukentlige diagrammet viser VLOs vedvarende nedtrend. En stor downtrend linje kan trekkes fra januar 2008 til februar i år. Legg merke til hvordan VLO nå stiger over nedtrendelinjen. Denne trendlinjepausen ser ut til å signalere en bullish reversering.

Den seks måneders daglige tabellen (nedenfor) viser en mellomliggende opptrend som startet i november 2009. Endelig har jeg tegnet en mindre opptrendslinje som definerer løpet av de siste ukene.

Trend reverseringer er nøkkelen for å gjenkjenne så tidlig som mulig. De tillater lave priser og gir deg mulighet til å ta fortjeneste nær toppen eller bunnen av et utvidet trekk.

Vil du lage ny bekjentskap? Hvis du følger disse trendlinjene, vil du snart finne trenden din venn.

Denne artikkelen ble opprinnelig sendt til subcribers av Dr. Pasternaks "Double-Digit Trading" -tjeneste 8. mars 2010. Kartene og aksjene som er nevnt brukes til å illustrere hvordan en investor kan lære å bruke teknisk analyse for å identifisere trender, og de bør bare brukes til utdanningsformål.

Hvis du vil lære mer om å bruke teknisk analyse i porteføljen din, kan du sjekke ut disse tilleggsfunksjonene på prinsippene for teknisk analyse: Forklart doble toppformasjoner og kveldsstjernen.