Hvordan Swing Traders utnytter kraften i Trendlines |
How To Draw Trend Lines & Swing Trade (Beginners)
I min første handelsleksjon definerte jeg teknisk analyse og swing trading. savnet den første delen av min swing trading kurs, klikk her for å lese Start Swing Trading Today.]
Jeg viste hvordan teknisk analyse er viktig for din suksess i svinghandel, og illustrerte de enorme fortjenesteene du kan gjøre gjennom vanlig handel. Jeg brukte et kort eksempel handel på ekte liv, men omdøpt XYZ Corp. (XYZ) for å illustrere en rekke vellykkede swing-bransjer som kunne ha gitt deg enorm avkastning på kort tid.
I store handler argumenterte jeg, De tekniske verktøyene til din disposisjon skal alle gi deg samme melding. Lysestaker, støtte / motstand, MACD og histogrammet, CCI, stokastikken, volumanalysen og trendlinjene gir alle svært klare meldinger om en vellykket handel.
På XYZ-diagrammet tegnet jeg trendlinjer, ikke bare på prisdiagrammet, men også på indikatorer som rate MACD, MACD og RSI.
Og til slutt hevdet jeg at den viktigste ferdigheten i teknisk analyse er å kunne oppdage trenden i tidsrammen du handler i.
Hvorfor Trendline er så Kraftig
I dagens leksjon skal jeg jobbe med deg på ideen om trend og hvordan man kan tegne trender. Da jeg lærte aksjemarkedsseminarer, holdt jeg ofte en gratis en-timers klasse kalt "The Power of Trendlines". Jeg visste at på bare en time kunne jeg forlate folk med et konsept som i stor grad ville forbedre børsenes handel. Så selv om de velger å ikke delta på hele seminaret, har de fortsatt fått et teknisk analyseverktøy som de kan bruke profitt for alltid.
Jeg fant meg nylig i en stor bokhandel - du vet, en størrelsen på et fotballbane. Og som du kanskje forventer, var investeringsseksjonen betydelig, bestående av bokstavelig talt flere hundre forskjellige titler. Et grundig søk etter de med teknisk analyse forlot meg med bare tre eller fire, og ut av dem ga bare ONE en hvilken som helst retning for hvordan å tegne en trendlinje. Og selv da var retningene skuffende vage og uklare. Ikke rart at handelsmenn ofte er usikre på hvordan man bruker dette mest grunnleggende - men kraftige verktøyet!
Dagens emne kan og bør bidra til å gjøre din neste handel mer lønnsom. Hvis du ikke vet hvordan du skal tegne trender, foreslår jeg at du skriver ut denne leksjonen.
På slutten av denne rapporten vil jeg presentere et diagram og be deg om å analysere det basert på trender og trender. Jeg vil da presentere "svaret" i leksjon # 3: Swing Trading Support & Resistance Secrets.
Nyt!
---------------------- ---------------------------------------
Merk fra redaktøren:
Hvis du vil lære mer om Dr. Pasternaks nyhetsbrev, Double-Digit Trading, klikk her. Og hvis du er interessert i å lære mer om Carla Pasternaks nyhetsbrev, som nevnt i Dr. Pasternak's bio, klikk her for å bli sendt til High Yield Investing og High Yield International. Hva er ment med en trend?
Før vi diskuterer trendlinjer, la oss vurdere ideen om trend. Min definisjon av dette begrepet er en "aksjemarkedsbevegelse opprettholdt over en bestemt handelsramme."
Nedenfor finner du et historisk diagram over Dow Jones Industrial Average. Selv om diagrammet ikke er aktuelt, vil det tjene som et perfekt eksempel for vår diskusjon av trender.
En trend kan være enten opp, ned eller sidelengs. I diagrammet under finner du at jeg har identifisert den primære trenden, som vanligvis varer flere måneder til flere år (jeg har merket denne "primære downtrend-linjen"). I dette spesielle eksemplet avsluttet storselskapet fra 1990-tallet i 2000. Det ga veien til en ny primær trend - et lengre bjørnmarked som korrigerte overskuddene fra den tidligere oksen.
I denne primære trenden har jeg også identifisert en mellomliggende trend, en som varer flere uker til flere måneder. Den mellomliggende trenden kan være i harmoni med den større trenden - i et bjørnmarked kan trenden på en flere uker til flere måneder være nede - eller det kan være ute av harmoni, i så fall kan vi snakke om en "countertrend" rally. Legg merke til de tre mottrengene som er tegnet på diagrammet.
Til slutt er det en rekke kortsiktige trender. Disse trendene kan vare flere dager til flere uker, og er av ekstrem interesse for svingehandlere. Mens primære og mellomliggende trender lett kan ses på det ukentlige diagrammet, har jeg funnet ut at det ofte er best å forstørre kortsiktige trender ved å bruke daglige, timebaserte og til og med en-, fem- eller ti minutters perioder. Med dette i bakhodet, presenterer jeg deg med et seks måneders dagligt diagram over Dow fra samme tidsperiode. I det har jeg notert perioder med opptrinn og nedtrengning - perioder når svinghandleren skal være lange eller korte aksjer som korrelerer høyt med Dow.
Hvordan definerer du en utløp eller nedtrend?
En uptrend er en serie høyere høyder og høyere nedturer. Da jeg lærte seminarer, foreslo jeg ofte at elevene gjentar dette utsagnet flere ganger, slik at de er etset i deres minne. Jeg anbefaler at du gjør det samme.
Mange handelsfolk går lenge under alvorlige downtrends: de kjøper aksjer som har et mønster med lavere høyder og lavere nedturer, bare fordi de enkelte aksjene ser "billige" ut. Dessverre blir det ofte billigere, og hvis handelsmannen ikke har satt et stramt stopp, kan han eller hun raskt samle store tap.
En veldig enkel måte å fortelle om en aksje er en opptrinn, er å merke topper og daler med en "P" for topp og en
"V" for dalen. Jeg bruker ofte denne veldig enkle øvelsen som utgangspunkt når jeg analyserer et diagram. Disse topper og daler er faktisk støtte- og motstandspunkter for aksjene, og breakouts eller breakdowns fra dem er avgjørende for swinghandlere å gjenkjenne. Når jeg merker toppene og dalene prøver jeg å fange viktige svinger og ignorerer noen av blipsene. Nedenfor finner du et syvmåneders dagligt diagram over XYZ Corp. (XYZ) - aksjen diskutert i leksjon # 1. Jeg har nå merket toppene (P) og dalene (V) på dette diagrammet. Legg merke til hvordan den enkle virkemåten med å merke tinder og daler gjør det mulig å bestemme og ri den fremadrettede opptrenden eller nedtrenden. Når dette mønsteret av topper og daler vender tilbake, må du som en advarsel svingehandler gripe til handling.
Handlingen med merking av topper og daler er nyttig fordi den lar deg se en trend som den fortsetter, så vel som å raskt få øye på reversering. Trend reverseringer er nøkkelen for at du skal gjenkjenne så tidlig som mulig fordi de tillater lave priser og / eller gjør det mulig å ta overskudd nær toppen eller bunnen av et utvidet trekk.
En annen like enkel teknikk for å fange trendendringen er for deg å tegne en trendlinje. Dessverre er det få bøker om teknisk analyse som gir klare anvisninger om hvordan du gjør dette. I neste del av opplæringen gir jeg deg en trinnvis beskrivelse av hvordan du tegner en trendlinje, igjen ved hjelp av XYZ-diagrammet. Disse retningene vil gjøre det mulig for deg å tegne en "enkel" opptrinslinje. Min erfaring har lært meg at om lag 85% av trendlinjene er av denne typen; de andre 15% er mer komplekse og vanskeligere å tegne. I dagens leksjon skal jeg vise deg hvordan du tegner begge.
3 trinn for å tegne en enkel trendlinje
Først begynner du med en syklus lav.
I diagrammet nedenfor kan du se hvordan nivået på $ 2,20 skiller seg ut som en klar bunn i oktober. Dette punktet er det jeg kaller syklus lavt, da en vedvarende prisbevegelse tydeligvis begynte her. Lysestaker kan hjelpe deg å gjenkjenne en absolutt bunn, men for å tegne en trendlinje må du først se en sprette av den lave. Med andre ord, trenden må allerede ha startet.
Deretter finner du et annet punkt som gjør at du kan tegne en rett linje.
Dette andre punktet vil vanligvis oppstå etter en tilbaketrekking fra den opprinnelige kjøpesummen som er knyttet til trend reversering. Legg merke til hvordan XYZs aksjer avanserte nesten
vertikalt fra $ 2 til over $ 4 og gikk deretter sidelengs i flere dager. Hvis vi hadde brukt poenget på rundt 4,50 dollar i midten av oktober, ville trendlinjen ha brutt nesten umiddelbart. Dette ville ha ført til en feil handelsbeslutning. I stedet, ved å vente på en tilbaketrekking, tillot neste til siste felt i oktober oss å finne et annet punkt som vi kunne koble til med en rett linje (merket "punkt 2"). Dette prisnivået var omtrent $ 3.65.
Finn endelig et tredje punkt på samme linje.
To punkter på en linje lar deg tegne en noe foreløpig eller hypotetisk trendlinje; Når tre poeng er blitt rørt, er trendlinjen bekreftet. Med XYZ ble dette tredje punktet berørt på rundt $ 5,50 i midten av november. Når du har funnet dette tredje punktet, utvider du linjen "i rommet." Så lenge lagerets pris forblir over denne trendlinjen, er det per definisjon aksjen i en uptrend. Du bør holde aksjen så lenge aksjene holder seg over trendlinjen, eller med mindre du ser noen tidlig varslingssignal gitt av indikatorer eller lysestaker som trenden kan reversere.
Merk at i begynnelsen av november, kort tid etter at XYZ berører en topp på $ 7,55, trendlinjen er ødelagt. En ødelagt trendlinje betyr en av to ting: enten aksjen vil gå inn i en periode med sidelengs konsolidering, eller det vil reversere kurset - en opptrend vil bli til en downtrend og vice versa. I begge tilfeller er overskuddet riktig. I eksemplet nedenfor, merk at den ødelagte opptrendslinjen var et kraftig signal og ble bekreftet av negative signaler fra indikatorer som MACD, CCI, Stochastics og RSI. Den varslede svinghandleren ville ha lest tebladene og ville ha solgt til eller over $ 7.
Reglene for å trekke downtrend-linjer er nøyaktig det motsatte som de for å tegne opptrendslinjen. I stedet for en syklus lav, starter vi med en syklus høy. Legg merke til at mens opptrinnslinjen trekkes under aksjens daler, er nedtrengslinjen trukket over toppene dannet av aksjen.
Mellom november og midten av januar solgte XYZ og deretter gjenopprettet, noe bedre tidligere høy. Denne midten av januar peak kunne da bli anerkjent som en ny syklus høy og en downtrend startet derfra. Igjen ser jeg etter "punkt 2" og "punkt 3", begge disse har jeg merket i diagrammet ovenfor.
Merk at trendlinjen trukket fra midten av januar høyde fortsatt var i kraft fra den siste dagen av dette diagrammet. Fra et teknisk analyseperspektiv bør man ikke være på jakt etter et røverkjøp i XYZ fra midten av januar høyt til slutten av diagrammet i begynnelsen av februar. Snarere bør en effektiv svinghandler enten være på sidelinjen eller kort denne aksjen. Gitt at denne aksjen "handler" flere hundre tusen aksjer hver eneste dag, bryter et stort antall handelsmenn åpenbart denne enkle regelen dag inn og dag ut! Du vet nå bedre.
Å følge en aksje tett og spille den fra både korte og lange sider basert på endringer i trend kan være en svært lønnsom aktivitet. Det er en metode jeg har brukt med stor suksess i min personlige handel, og det er en strategi jeg deler med abonnenter i hver av mine ukentlige nyhetsbrev.
Et par flere ord på enkle trendlinjer …
Her er noen flere viktige punkter om trendlinjer. For det første bør en trendlinje ikke passere gjennom aksjene på aksjene så langt som mulig. Noen ganger er det absolutt nødvendig å bryte med dette prinsippet for å få en rett linje, men i omtrent 95% av tilfellene bør du følge dette prinsippet.
Deretter finner jeg trendlinjer på ca 45 grader i skråning kan holde i lange perioder når de legges på aritmetiske diagrammer (XYZ-diagrammet er aritmetisk - like plass er gitt til hver dollarøkningendring i pris). Derimot er trendlinjer med bakker mye brattere enn 45 grader egnet til å bryte raskt (som gjorde XYZ tidlig i oktober). Ikke å være oppmerksom på dette prinsippet kan føre til for tidlig utganger fra lønnsomme stillinger eller katastrofale handler mot utviklingen.
Et tredje viktig poeng er at du noen ganger kan finne mer enn én gyldig trendlinje på et gitt diagram. For eksempel kan en aksje ha en grunnleggende opptrinn og deretter akselerere kraftig oppover. Hvis vi går tilbake til det ukentlige Dow Jones Industrials-diagrammet, så vi på noen øyeblikk siden, vil du se at jeg har merket både en primær trendlinje og en mellomliggende trendlinje på samme diagram.
Hvordan kan dette være mulig?
Vel, en trendlinje kan trekkes både for å fange grunntrenden og også for å markere en sterk akselerasjon i trenden (enten opp eller ned).
En mellomtidshandler kan være tilfreds med bruk den grunnleggende trendlinjen som et utgangspunkt. En svinghandler vil imidlertid være oppmerksom på den akselererte trendlinjen for å unngå å gi tilbake noen fortjeneste unødvendig.
Til slutt, jo flere ganger en trendlinje er blitt rørt, jo mer signifikant blir det. En trendlinje som gjelder, for eksempel et år - når det blir ødelagt - viser et svært viktig skifte i lagerets tilbud / etterspørsel og gir deg en viktig mulighet til å ta fortjeneste eller etablere nye posisjoner.
Hvordan tegne en kompleks trendlinje
Som jeg nevnte tidligere, er 85% av trendlinjene av "grunnleggende" variasjonen, som jeg har beskrevet ovenfor. Men de andre 15% av tiden kan du trenge å tegne mye mer komplekse trendlinjer.
Det er for eksempel tider når en aksje posterer en nesten vertikal stigning fra bunnen og begynner deretter å utvikle seg. I disse tilfellene kan du ikke mote en enkel opptrinn med en rett linje. Selv om du fortsatt kan følge prinsippene jeg skisserte over, må du av og til begynne litt av syklusen lav. Jeg har illustrert et eksempel på denne typen trendlinje i det virkelige, men omdøpt BrandEx Co. (BEX) diagrammet nedenfor.
Andre Trend-Next Tools
Tekniske analytikere har over tid utviklet mange, mange verktøy for å holde på den høyre siden av trenden. For eksempel fungerer glidende gjennomsnittlige og bevegelige gjennomsnittsovergangssystemer mye som trendlinjer ved å spore tidlige endringer i trenden i traderens tidsramme. MACD fungerer også primært som en trend-indikator.
Regelen med "flere indikatorer" sier at jo flere verktøy som gir svinghandleren samme melding, jo mer sannsynlig er det at hans / hennes tolkning av diagrammet er riktig og at dette diagrammet vil føre til en lønnsom handel. For meg lager jeg flere verktøy og syntetiserer meldingen deres, hvilken teknisk analyse og lønnsom handel handler om.
Hvor går vi fra her?
I dagens handelslesel har jeg demonstrert hvordan man kan bruke to viktige tekniske verktøy analyse - merking av topper og daler og tegning av trendlinjer. Begge disse teknikkene skal hjelpe deg med å forbedre svinghandelen din, men det er fortsatt mye mer å lære!
Med dette i tankene vil jeg i neste leksjon vise deg hvordan du kan dra nytte av støtte og motstand. Identifisering av støtte og motstandsnivåer er viktig for å forstå om en trend vil fortsette.
I tillegg vil jeg dele et konsept med deg som jeg ennå ikke har sett i en teknisk analysebok - forskjellen mellom "enkel" og " betydelig "støtte og motstand. Jeg vil også presentere deg for
mange lønnsomme handelsstrategier basert på støtte og motstand som du kan bruke i din egen handel. Og til slutt vil jeg vise deg hvordan støtte og motstand, når kombinert med trendlinjer, skaper mange av mønstrene av klassisk teknisk analyse, som stigende og synkende trekanter. Hvis du kan lære å gjenkjenne disse formasjonene, vil denne kunnskapen hjelpe deg med å forutse hva en aksje vil gjøre neste gang.
Forvent riktig og se på meglerbalansen vokse! Jeg inviterer deg til å bli med meg for min neste leksjon når jeg undersøker "Big-Swing Trader's Support and Resistance Secrets."
Men før jeg går, vil jeg gjerne presentere deg med et daglig oversikt over den virkelige, men omdøpt Trendco Inc. (TREN). Hvis du er interessert i testing og honing av dine analytiske ferdigheter, vil jeg oppfordre deg til å skrive ut dette diagrammet og tegne trendlinjer på den. Historiske trendlinjer er viktige for studiet, men du vil alltid finne de viktigste trendlinjene i høyre kant av diagrammet. Som sådan vil jeg at du skal fokusere på desember-februar-perioden. Hva forteller denne trendlinjen om lageret i begynnelsen av februar?
Skal du være lang, kort eller bare se? I min neste handelsleksjon vil jeg tegne trendlinjer på tabellen under og vil tillate deg å sammenligne din tolkning til min.
Klikk her for neste avdrag i Dr. Pasternaks Swing Trading Course: Swing Trading Support & Resistance Secrets.
